| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 55.80 | | 附條件債券-公司債 | 14.94 | | 存款-一年(含)以下 | 14.46 | | 附條件債券-金融債 | 4.36 | | 存款-活期存款 | 0.08 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3387 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 自113/1/1~113/12/31折讓後之保管費率為每年0.05% | | 基金管理費率 | 最高0.15%,自98/12/17起折讓為0.08% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高1.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 15.5081 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1996/10/15 | | 經理人 | 郭世宗 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 本基金存放於國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(含公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券). |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 17 of 45 | | 近一個月 | 0.10 | 41 of 45 | | 近三個月 | 0.29 | 43 of 45 | | 近六個月 | 0.57 | 43 of 45 | | 今年以來 | 0.41 | 43 of 45 | | 近一年 | 1.11 | 43 of 45 | | 近兩年 | 1.93 | 39 of 45 | | 近三年 | 2.03 | 43 of 45 | | 近五年 | 2.56 | 43 of 45 | | 近十年 | 4.33 | 34 of 36 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0208 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -6.6500 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0116 |
|
|
